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富国中证移动互联网指数分级证券投资基金二0一九年半年度报告

时间:2019-09-15 05:45 来源: 作者: admin 点击:

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 13

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 40

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 40

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 40

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 40

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 43

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

  基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证移动互联

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册

  成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年

  3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金

  目前,公司注册资本金 5.2 亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、

  定客户资产管理、 QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业

  截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

  投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票

  型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利

  金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、

  富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开

  放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富

  国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

  反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度

  提升, A 股迎来大幅反弹。 1 月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,

  市场迎来震荡调整。 2 月以来,随着 2018 年年报商誉减值风险释放完毕, A 股再

  入 4 月中旬,尽管公布的 3 月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,

  一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5 月 6 日,由于中美贸易谈判突然生

  变,市场持续走弱。6 月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开

  接触,为 G20 见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,

  以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。总体来看,2019 年上

  元;本报告期,本基金份额净值增长率为 24.29%,同期业绩比较基准收益率为

  经济的担忧会一直存在,但阶段性逆周期政策仍有望加大推进。进入 4 季度,随

  着企业盈利增速由于基数原因大幅反弹,同时叠加 70 周年国庆等事件因素,市

  额、富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额)不进行收益分配。 ”因此

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

  注:报告截止日 2019 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.880 元,基金份额总额

  1,198,301,760.74 份。其中:富国中证移动互联网指数分级份额净值 0.880 元,份

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]745 号

  由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于 2014 年 9 月

  2 日生效,首次设立募集规模为折合 409,897,261.47 份基金份额。本基金为契

  之稳健收益类份额(简称“富国互联网 A 份额”)与富国中证移动互联网指数分

  级证券投资基金之积极收益类份额(简称“富国互联网 B 份额”)。其中,富国

  互联网 A 份额、富国互联网 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。

  基金发售结束后,本基金将投资人在场内认购的全部富国互联网份额按照 1:1 的

  比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即富国互联网 A 份额和富

  国互联网 B 份额。富国互联网份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,不上市

  交易,富国互联网 A 份额和富国互联网 B 份额在深圳证券交易所分别上市和交易,

  每年的基金份额定期折算基准日(12 月 15 日,若该日为非工作日,则提前

  至该日之前的最后一个工作日),本基金将按规则对富国移动互联网 A 份额和富

  至 1.500 元或以上或当富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元

  监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其

  90%,其中投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金

  基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

  现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包

  本基金的业绩比较基准为: 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》

  第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3

  号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,能使按摩更顺滑需等哺乳期完再使用难免碰到

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增

  值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等

  增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关

  问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金

  过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增

  值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴

  总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》

  收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政

  策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

  流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

  流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关

  于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上

  市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1

  月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限

  在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期

  限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限

  超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公

  司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8

  注:(1)本基金的基金份额包括富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额和

  (3)富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的配对转换入份额之和等

  于富国移动互联网份额配对转换出份额;富国移动互联网 A 份额、富国移动互联

  网 B 份额的配对转换出份额之和等于富国移动互联网份额配对转换入份额。上述

  实收基金本期申购及本期赎回中未包括富国移动互联网份额、富国互联网 A 份额

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.12%年费率计提。计算方法如下:

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备

  注:截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正

  截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购

  券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基

  证券的 10%,但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均与中国

  本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期

  日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变

  除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其

  净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动

  票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证移动互联网指数成份股

  和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指

  本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分

  1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;

  2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

  融资产中属于第一层次的余额为人民币 986,500,514.85 元,属于第二层次的余

  额为人民币 56,976.54 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

  7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

  10 关于富国中证移动互联网指数分级证 上海证券报 2019 年 06 月 26 日

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